Оптимизация резервирования капитала

Высвобождение денег на развитие при сохранении стабильности

Что это?

Комплексный расчёт оптимального уровня резервов для вашей компании. Мы анализируем вашу операционную модель, волатильность доходов, циклы капиталовложений и риски, а затем рассчитываем точное число: сколько минимально нужно держать в резерве, и сколько можно потратить на развитие.

Результат — 15–30% высвобождённых денег, которые можно инвестировать в рост.

Оптимизация резервирования капитала

Ключевые элементы анализа

Анализ волатильности

Изучаем исторические данные по доходам, расходам, прибыли. Определяем стандартное отклонение и сценарии стресса.

Сценарное моделирование

Создаём модели для базового, оптимистичного и пессимистичного сценариев. Проверяем устойчивость к краевым случаям.

VaR-анализ

Рассчитываем Value at Risk — максимальные потери с заданной вероятностью. На этой основе определяем размер резерва.

Ожидаемые результаты

15–30%

Высвобождение денежных средств, которые ранее лежали неиспользованными

Улучшение

Метрик ROA и ROIC благодаря более эффективному использованию капитала

Спокойствие

Ясное понимание того, какой уровень резерва необходим — не больше, не меньше

Гибкость

Возможность быстро адаптировать резервы при изменении условий рынка

Сколько денег вы можете высвободить?

Давайте обсудим вашу ситуацию и посчитаем потенциал.

Получить консультацию